Как исправить неверный перенос корректировкой долга?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: в декабре 2017 года заплатил клиент на один договор, бухгалтер сделала перенос корректировкой долга на другой договор и соответственно я начислила аванс на 76 ав. После годовой сверки расчетов выяснилось что ни какого переноса и быть не должно и бухгалтер теперь делает в январе сторно той корректировки долга которую делала в декабре 2017 года в следствии чего у в оборотке 62.02.1 вылез - .Как мне теперь его закрыть ??? Голова кругом

  А почему сторно делается в январе? Баланс сдали?
  Если было сделано сторно именно тех проводок, которые сформировал документ Корректировка долга, то не понятно почему что-то вылезло.
  Если не трудно, напишите, пожалуйста, все проводки, которые сделаны до сверки и после.
• Мы каждый месяц закрываемся.
  Объясню почему сделали корректировку долга , клиент один а договора разные на одном есть реализация на другом нет.
  Заплотил клиент по тому договору по которому нет реализации.
  Корректировка долга сформировала проводки Дт 62.02.1 и Кт.62.01.1 то есть схлопнулась оплата с реализацией. После этого в формировании книг покупок этот аванс закрылся. А теперь , после сторно сложилась вот такая ситуация. На 62.02.1 появилась эта сумма с "-". И как его закрыть я теперь не могу понять
• Цитата: Заплотил клиент по тому договору по которому нет реализации.Корректировка долга сформировала проводки Дт 62.02.1 и Кт.62.01.1 то есть схлопнулась оплата с реализацией. После этого в формировании книг покупок этот аванс закрылся. А теперь , после сторно сложилась вот такая ситуация. На 62.02.1 появилась эта сумма с "-".

  Заплатил Д 51 К 62.02.1 (один договор). Начисляете НДС с аванса Д 76.АВ К 68.02.
  До этого была реализация по другому договору и образовалось сальдо по Дебету 62.01.1 (другой договор).
  Документ корректировка долга сделал проводку Д 62.02.1 (один договор) К 62.01.1 (другой договор). Книга покупок в этот момент сделала проводку Д 68.02 К 76.АВ.
  т.е. после этих действий 62 равен 0= и 76.АВ равен 0=
  Дальше бухгалтер делает сторно Д 62.02.1 К 62.01.1 сумма красным. Т.е. у вас снова должно появиться сальдо по Дебету 62.01.1 (другой договор) и сальдо по Кредиту 62.02.1 (один договор).
  У вас минус по 62.02.1 по Дт или Кт?
• Добрый день , да правильно сейчас у меня появился оборот по Дт 62.02.1 но "-"
  
  simport,
• Цитата: да правильно сейчас у меня появился оборот по Дт 62.02.1 но "-"

  Дебет с минусом - это кредит с плюсом. Т.е всё верно. Судя по всему не легла в вашей программе аналитика. Посмотрите все проводки по этой ситуации. 
  У вас по счету 62.02.1 должен быть всегда один договор, а по счету 62.01.1 всегда должен быть другой договор.
  Если всё так и есть, то попробуйте перепровести документы в незакрытом периоде.